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瑞达期货:沪铝大幅上行 宏观情绪回暖

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 内外走势:今日伦敦金属市场因夏季银行假日休市一日。沪铝主力2110合约大幅上行,最高21550元/吨,最低20805元/吨,收盘21495元/吨,较上一交易日收盘价上涨3.92%,持仓355280手,日增9141手。基差-465元/吨;沪铝2109-2110月价差10元/吨。

 内外走势:今日伦敦金属市场因夏季银行假日休市一日。沪铝主力2110合约大幅上行,最高21550元/吨,最低20805元/吨,收盘21495元/吨,较上一交易日收盘价上涨3.92%,持仓355280手,日增9141手。基差-465元/吨;沪铝2109-2110月价差10元/吨。

  市场焦点:(1)美联储主席鲍威尔:美国就业情况不断改善,美联储将在今年开始撤回一些宽松货币政策,但并不急于加息,美元走势承压。(2)截止8月30日,据Mysteel统计中国电解铝社会库存75.4万吨,较上周四(26日)减少0.4万吨,去年同期为76万吨。(3)发改委:对电解铝行业阶梯电价进行分档,严禁出台优惠电价政策。

  现货分析:SMM现货A00铝报201010-21050元/吨,均价21030元/吨,日增400元。

  仓单库存:沪铝仓单合计78650吨,日减447吨;截至8月27日,LME库存为1338125吨,日增31175吨。

  主力持仓:沪铝主力2110合约前20名多头持221601手,日增5600手,空头持仓216362手,日增4589手,净多持仓5239手,日减1640手。多空增,净多减。

  行情研判:美联储主席鲍威尔在全球央行年会发表偏鸽言论,美元指数承压回调,宏观情绪出现回暖。国内方面,产区能耗双控及和环保督察继续发酵,宁夏、新疆地区再度发声,刺激市场多头情绪。而后续电解铝减产规模则有进一步扩大可能,供应扰动不断有望继续形成期价强支撑。此外,当前国内电解铝社会库存持续去化,叠加当前市场对于“金九银十”消费旺季存有一定预期,供需格局转变之下,后市铝价依旧看好。短期看,铝价或将偏强震荡。技术上,AL2110 合约日 MACD 指标 DIFF 与 DEA 向上运行,大幅红柱。操作上,于 21200轻仓做多,止损 300 点。

铝价

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