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转跌!鹰派言论继续发酵,华尔街看涨情绪降温,黄金恐遭深度回调

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本周投资者将迎来诸多重量级财经大事,其中受到高度关注的事件包括美国总统拜登提名新任美联储主席以及美联储公布11月货币政策会议纪要。·

上周五,现货黄金录得两连跌,一度跌0.85%,创11月11日以来新低至1843.12美元。今日亚市早盘,美元指数短线持续上涨,目前交投于96.15附近;黄金短线急跌约8美元,一度失守1840美元,目前小幅上涨,在1846美元附近徘徊。

本周投资者将迎来诸多重量级财经大事,其中受到高度关注的事件包括美国总统拜登提名新任美联储主席以及美联储公布11月货币政策会议纪要。·

拜登提名新任美联储主席

本周金融市场最大的事情,非拜登提名下届美联储主席莫属。在过去宣布美联储主席提名并没有引发市场过度反应,但这次可能是个例外。目前,市场预测大概率是北京时间周三晚间公布名单。

从人选上看,是在现任美联储主席鲍威尔和理事布雷纳德两人之一,博彩市场押注鲍威尔的可能性更大一些(胜率73%),但这也仅仅是概率,两人皆有可能,事前并无半点风声。

现在看来,鲍威尔的重新提名可能并非意料之中的混乱。如果真有意外,布雷纳德成为下一任美联储主席,短期收益率将发生巨大变化,这是一个巨大的风险。

如果拜登选择布雷纳德,金价将攀升,因为最初的反应将是美联储加息预期进一步被推低。然而,如果鲍威尔被重新提名,并不一定意味着黄金会大幅下跌,选择布雷纳德代表着市场的不确定性。

但无论谁当选,美联储的大体方向不会有变化,一周后一切逻辑照常。

美联储11月会议纪要

本周三,美联储将公布11月利率会议纪要,市场聚焦美联储官员在11月会议上对于2022年的加息态度,以及对与美国经济和通胀前景的展望描述。

美联储于11月会议上宣布启动缩减购债,并预计量化宽松(QE)将于2022年完全退场,且美联储不会在缩减购债结束后急于加息,美联储强调缩减购债与加息之间彼此没有任何连结性。

随着美国通胀的再度拉升,加速Taper的呼声也变得日益强烈。

周五美联储副主席克拉里达表示,美联储政策制定会议上讨论加快Taper的进程是合适的;美联储理事沃勒也表示,如果就业增长保持强劲,通胀率远高于美联储2%的目标,美联储可能不得不加快Taper进程,并尽快调整政策利率。

然而瑞银却在近期的11月FOMC纪要前瞻中表示,加速Taper的门槛相当之高。

其实,自11月声明发布以来,围绕Taper速度的措辞引起了关注。联邦公开市场委员会(FOMC)加入了一项选择退出条款,表示如果经济前景发生变化,委员会将准备调整购买步伐。

11月的会议纪要没有新的经济预测和点阵图,因此对未来一年政策的描述和讨论相对比较定性,侧重于需要满足的条件或广泛的评估。会议记录有可能继续反映与会者对2022年加息的公开评论。

德银证券表示,在12月会议上加快减码的风险上升了,最新的通胀数据已促使决策者重新评估通胀前景,12月会议肯定会更深入讨论减码问题。

除了美联储方面的消息,投资者们还需关注最近国外疫情的发展。

又一国家宣布"封国",欧洲再次成为疫情的中心

欧洲2021年的冬天,可能会非常危险。

首先是,欧洲经济的“火车头”德国。据德国疾控机构的最新数据,11月20日新增确诊病例数为63924例,这已是连续4天单日新增超过5万。疾控机构警告称,若德国无法减少社交接触并确保足够多的人接种疫苗,恐将爆发第5波疫情。此前,德国总理默克尔警告称,第四波疫情正在全速袭击德国,单日死亡病例令人恐惧。

另外,奥地利的疫情形势也非常严峻。奥地利政府宣布,自11月22日起,对全国所有居民实施为期10天的“封禁”措施,这是疫情暴发以来,奥地利第四次宣布全国性“封禁”。俄罗斯、乌克兰、捷克、匈牙利、丹麦、挪威、波兰的确诊病例数、死亡病例数仍在大幅飙升。

美国的疫情现状也不容乐观,当前美国日均新增病例数超过8.5万,比一周前增加了14%。美国官员预测,今年冬天,美国或将再次面临“新冠风暴”。韩国21日报告新确诊3120例新冠病毒感染,连续第5天单日新增确诊病例超过3000例,给即将恢复的全国幼儿园和中小学线下教学带来挑战。

欧洲、美国的疫情持续恶化,令市场对原油需求前景的担忧也有所升温,上周五,国际油价一度大跌4%。

油价创七周新低

上周五,油价大跌,美油一度跌逾4%,创10月7日以来新低至75.09美元,布油跌穿每桶80美元。

除了上述欧洲疫情恶化带来的影响之外,投资者也在权衡主要经济体释出原油储备为油价降温的可能性。

总体来看,本周市场或迎来各国就抑制高油价释放原油储备的具体措施,加之欧洲疫情再起,各国加强封锁,对疫情的担忧增加,油价利空基本面消息充足,油价或将维持空头基调,有望下跌至70关口。

华尔街分析师看涨情绪骤降 但散户情绪依然高涨

本周,17名华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。在受访者中,有8名分析师(47%)认为金价下周将上涨。与此同时,4名分析师(24%)看空下周黄金的表现,5名分析师(29%)持看平预期。

与上周83%的华尔街分析师看好黄金的前景相比,华尔街分析师的信心已经大幅下降。

与此同时,面对主街的网上民意调查总共收到1057票。在这些受访者中,有747人(71%)预计金价下周会上涨。另有162人(15%)预计金价将下跌,148人(14%)看平。

散户投资者信心保持在5月以来的最高水平,参与在线调查的人数继续增加。黄金价格本周以下跌结束。COMEX 12月黄金期货收跌0.5%,报1851.60美元/盎司,本周累跌约0.9%。

花旗认为,黄金价格有望挑战1900美元门槛,鉴于通胀无法抑制,金饰旺季又再次来临,有助于金价下档支撑,但升息将是逆风,因此建议想抢黄金波动的投资者,可通过黄金杠杆反ETF操作。金价上周涨破1880美元后,目前已经回落至1845.96美元。

不过,部分专家认为黄金后市仍有逆风,如果美联储将被迫以比预计还要快的速度升息,而美元也随之攀升,则金价涨幅可能受限。

黄金

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