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迈科期货:金银下跌动力稍有缓和,关注美元上行持续性

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实际上短期已经矫正过往,中长期利率维持缓慢上行预期。继周一止跌回稳后,周二开始金银略有反弹。操作上,美黄金关注短线1815-1830下方支撑,美白银关注24.7-25.2下方支撑。

  行情回顾

  1.周二美黄金02合约上涨4.4美元,涨幅0.24%,报收于1854.8美元/盎司

  2.周二美白银03合约上涨0.66美元,涨幅0.24%,报收于25.750美元/盎司

  3.周二晚间沪金2106合约下跌2.56元,跌幅0.66%,报收于286.66元

  4.周二晚间沪银2106合约下跌50元,跌幅0.38%,报收于5293元

  财经要闻

  1.美三大股指集体收涨,道指涨60点,纳指涨0.28%,标普500指数涨0.04%。新能源车板块表现强势,小鹏汽车收涨超20%。中概券商股大涨,富途控股涨逾15%,老虎证券涨逾23%。银行板块普遍上涨,高盛收涨2.9%,美国银行收高1.8%,摩根大通收高1.6%。

  2.美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率收平报0.091%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.157%,3年期美债收益率涨0.7个基点报0.237%,5年期美债收益率跌0.8个基点报0.504%,10年期美债收益率跌1.6个基点报1.133%,30年期美债收益率跌1.1个基点报1.875%。

  3.纽约尾盘,美元指数跌0.56%报90.04,非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.47%报1.2207,英镑兑美元涨1.06%报1.3663,澳元兑美元涨1.01%报0.7774,美元兑日元跌0.5%报103.75。

  4.美国海关与边境保护局宣布,美国将从12日开始对产自法国和德国的飞机零部件、葡萄酒等商品加征关税。其中,对产自法德的部分飞机零部件加征15%的关税,对产自法德的部分葡萄酒加征25%的关税。

  5.马来西亚最高元首阿卜杜拉1月12日宣布,从即日起马来西亚全国颁布紧急状态,直至同年8月1日,以遏制新冠疫情进一步蔓延。

  6.日本首相菅义伟表示,为防止新冠病毒的传播,他将宣布大阪、京都和兵库这三大西部县进入紧急状态。为应对东京及日本东部三个邻近县的压力,菅义伟上周宣布日本“一都三县”进入紧急状态。

  7.美联储发布贴现利率政策会议的纪要:地区联储主管们仍然对未来改善的幅度持谨慎态度。

  8.美联储卡普兰:预计美国GDP在2020年萎缩2.25%至2.5%,2021年美国GDP将增长5%;到今年年底失业率将降至4.5%至4.75%。

  9.德国工业联合会(BDI):预计德国2021年GDP增长3.5%,2021年出口增长6%;德国经济有很大的可能性在2022年上半年恢复至危机前水平。

  10.日本12月经济观察家前景指数37.1,预期30.5,前值36.5;经济观察家现况指数35.5,预期36.8,前值45.6。

  行情分析

  昨日晚间市场对美联储缩减资产购买规模的担忧明显缓解,商品价格普遍上行,美元指数下跌,美债长端利率略有下行,贵金属价格短线反弹。前期美债实际利率上行,是短期美国表态实施更多财政刺激政策叠加货币政策退出预期共同作用的结果。因为上周后期在美联储议息会议以及两位联储官员表态考虑缩减购债规模,对中长期利率市场的影响是逐步上行,但又恰逢拜登表态更多刺激,资金需求增加进一步推升利率水平。但实际上美联储不太可能短期退出宽松政策,美联储的预期管理作用已经显著超过了市场预期,所以短期美联储再度表态退出的概率较小,并且上周五到本周一两位联储官员讲话,其中美联储副主席克拉里达表示2021年都会维持目前的购买速度,美联储博斯蒂克表示对在2021年末逐步减少资产购买持开放性态度;经济复苏与疫苗的生产速度和消费信心有关;长期美债收益率上升并未发出采取行动的信号。所以实际上短期已经矫正过往,中长期利率维持缓慢上行预期。继周一止跌回稳后,周二开始金银略有反弹。操作上,美黄金关注短线1815-1830下方支撑,美白银关注24.7-25.2下方支撑。

黄金 白银

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