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瑞达期货:沪镍大幅拉升 库存降幅加大

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 内外走势:今日LME镍休市。沪镍主力2110合约大幅拉升,日内最高147860元/吨,最低141640元/吨,收盘147280元/吨,较上一交易日收盘价涨3.84%;成交598611,日增19万;持仓150155,日增30523。基差-1180元/吨;沪镍2109-2110月价差1510元/吨。

  市场焦点:(1)鲍威尔表示,他认为美联储有可能在今年缩减购债规模,然而,他也指出,围绕新冠大流行和德尔塔变种的传播仍存在一些不确定性。(2)据Mysteel数据,8月27日当周,国内精炼镍总库存较上周减少3687吨至21322吨,降幅14.74%。(3)据51BXG数据,8月27日,佛山地区样本库存总量298554吨,较8月上半月增加7925吨;其中300系减少930吨至116610吨。

  现货分析:SMM现货1#电解镍报价145500-146700元/吨,均价146100元/吨,日涨3450元/吨。

  仓单库存:今日沪镍仓单合计2688吨,日减30吨,连降9日;8月27日,LME镍库存为195252吨,日减1038吨。

  主力持仓:沪镍主力2109合约前20名多头持仓93351,+18228,空头持仓97773,+14338,净持仓-4422,+3890,多空均增,净空减少。

  行情研判:美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔演讲中,认为美联储有可能在今年缩减购债规模,然而他也指出新冠大流行仍存在不确定性,并强调加息不会很快到来,偏鸽言论令美元指数下滑。上游菲律宾镍矿供应恢复,不过国内镍矿库存增长缓慢,原料偏紧局面仍存。下游不锈钢库存消化较好,缓解需求放缓担忧;并且新能源行业消费旺盛;此外海外疫情反弹,进口货源运输受阻,导致国内库存降幅加大,对镍价支撑增强。技术上,NI2110合约1小时MACD金叉,测试前高。操作上,建议于146500附近做多,止损位144500。

镍价

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