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瑞达期货:沪铜震荡偏弱 关注通胀数据

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 内外走势:周四LME铜小幅下跌,截至北京时间15:00,3个月伦铜报9928美元/吨,日跌0.43%。沪铜主力2107合约震荡偏弱,日内最高71880元/吨,最低71050元/吨,收盘价71290元/吨,较上一交易日收盘价涨0.31%;成交量102273手,日减36291手;持仓132479手,日增1535手。基差-10元/吨;沪铜2107-2108月价差-200元/吨。

  市场焦点:(1)美国10年期国债收益率一个月来首次跌至1.5%以下,创一个月新低。(2)北京时间6月10日20:30,美国将公布5月份CPI数据,市场预计美国5月核心CPI年率未季调上涨3.5%,将创28年来最大增速。(3)据我的有色网,6月10日,中国市场电解铜现货库存29.97万吨,较上周四降2.22万吨,较本周一降1.39万吨。(4)美国4月阴极铜出口量1686.11吨,高于3月的1304.96吨;进口量8194.38吨,低于3月9912.32吨。

  现货分析:6月10日SMM现货1#电解铜报价71160-71400元/吨,均价71280元/吨,日跌460元/吨。长江有色网报道,现货市场报价混乱,下游选择观望,整体交投比较僵持,成交偏淡。

  仓单库存:周四沪铜仓单合计126615吨,日减2326吨,连降7日;6月9日,LME铜库存为129675吨,日增2475吨。

  主力持仓:沪铜主力2107合约前20名多头持仓79726手,日增90手,空头持仓82459手,日增193手,净空持仓2733手,日增103手,多空均增,净空增加。

  行情研判:美国5月通胀数据即将公布,市场普遍预期将表现强劲,美联储提前缩紧政策的担忧再起,美元指数低位回升。上游国内铜矿库存继续增长,铜矿加工费TC稳步回升,显示铜矿紧张局面改善,南美铜矿事件扰动减弱。且粗铜供应增加以及硫酸价格上涨,缓解了成本端压力,不过部分炼厂检修影响,5月精铜产量环比下降。而目前下游需求表现平淡,多以逢低采购,国内库存维持下降趋势,铜价陷入调整。技术上,沪铜2107合约三角收敛态势,预计短线低位震荡。操作上,建议在70300-72200元/吨区间轻仓操作,止损各700元/吨。

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